تجارة عجلة الخيارات

إوز عجلة التجارة التحديث.

اقرأ هذا التقرير المجاني.

التقلب التجاري سهل - استراتيجيات فعالة للبقاء على قيد الحياة تقلبات السوق الشديدة.

في العام الماضي، نشرت مثالا على التجارة في إوز باستخدام استراتيجية تعرف باسم عجلة.

اليوم أريد أن أشارك تجارة أخرى في إوز أنني & # 8217؛ تم بناء على مدى الأشهر ال 12 الماضية. وحتى الآن، ارتفعت التجارة 713 $ أو + 8.34٪ في حين أن إتف هو -19.65٪. التفاصيل هنا:

في 30 يونيو 2018، مع تداول إوز عند 32.77، بعت سبتمبر 31 $ وضع ل $ 1.02. في 20 أغسطس 2018، مع إوز تنخفض إلى 26.01، قررت إضافة وضع قصير آخر لانتهاء سبتمبر، وهذه المرة مع سعر الإضراب من 25 $. في 18 سبتمبر، كان إوز يتداول عند 22.73 $ والذي كان أقل من كل من الضربات وضعي قصيرة، وبالتالي كنت قد عينت على حد سواء يضع. تم تعيين 100 سهم بسعر 31 دولار و 100 دولار بسعر 25 دولار لمتوسط ​​تكلفة 28 دولارا.

عند هذه النقطة كان الانفاق الخاص بي 5،600 $ وكنت قد تلقيت 180،28 $ في علاوة الخيار لنفقات صافية قدرها 5،419.72 $ ومتوسط ​​السعر الفعلي من 27.10 $. مع تداول إوز عند 22.73 $ كنت -16.12٪ على الموقف وكان إوز -30.64٪ انخفض من 32.77 $ إلى 22.73 $.

5. بعد أن تم تعيينه على الأسهم، كان إوز أقل بكثير من سعر الكلفة لبيع أي مكالمات. مع تكلفة صافية قدرها 27.10 دولار كان لي أن تذهب بعيدا جدا في الوقت المناسب لتحقيق قسطا كافيا لبيع 27 $ أو 28 $ المكالمات. كنت بحاجة إلى الانتظار حتى انتعشت إوز إلى حوالي 25-26 $ قبل بيع المكالمات. وقررت أيضا لزيادة التعرض بلدي من خلال بيع ديسمبر 21 $ وضع. وحقق ذلك علاوة إضافية قدرها 112 دولارا.

كنت أعرف أنه إذا تم تعييني على 100 سهم آخر فإنه من شأنه أن يقلل من أساس التكلفة بلدي.

6. في 18 ديسمبر، كان إوز يتداول عند 21.22 $ حتى بلدي وضعت ديسمبر انتهت لا قيمة لها. هذه المرة باعت 2 18 مارس 2018 $ 20 يضع جلب آخر 283 $ في قسط الخيار. كانت إوز لا تزال منخفضة جدا لبيع المكالمات. لم أكن أرغب في بيع المكالمات دون سعر الكلفة.

7 - وبحلول منتصف آذار / مارس، انتعشت إوز مرة أخرى فوق 26 دولارا، وبالتالي فإن بلدي 2 $ 20 ينتهي لا قيمة لها. عند هذه النقطة أنا فقط تملك 200 سهم. مع إوز في 26،93 $ وفوق بلدي التكلفة الفعلية أساس يمكنني الآن بيع بعض المكالمات. باعت 2 يونيو 17 2018 $ 28 المكالمات توليد 347 $ في قسط. سأكون أكثر من سعداء للجزء مع أسهم في هذا السعر. في نفس الوقت أنا أيضا باعت $ 24 وضع توليد 124 $.

كان لدي الآن 200 سهم بتكلفة إجمالية قدرها 28 دولارا. وقد خفضت التكلفة الصافية إلى مبلغ قدره 22،76 دولارا، بعد أن بلغ مجموعها 1047 دولارا في علاوة الخيار.

9. في ختام العمل يوم 26 مايو، كان مؤشر إوز يتداول عند 26.33 $، وهو أعلى بكثير من صافي تكلفتي 22.76 $.

وقد عادت التجارة حتى الآن ربحا قدره 713 دولارا في 332 يوما باستخدام رأس المال المعرض للخطر البالغ 8،552 دولارا والذي يمثل عائدا بنسبة 8،34٪ أو ما يعادل 9.17٪ سنويا.

في المقابل، على مدار هذه التجارة، انتقلت إوز من 32.77 $ إلى 26.33 $ لعودة -19.65٪.

أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية آخر تحديث مرة واحدة يتم تشغيل التجارة بالكامل.

ما رأيك في إستراتيجية التداول هذه؟ اسمحوا لي أن أعرف في التعليقات أدناه و دون & # 8217؛ ن ننسى لتبادل هذه المشاركة في الفيسبوك وتويتر.

تنويه: المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض تعليمية فقط، وينبغي ألا تعامل على أنها المشورة في مجال الاستثمار. ولن تكون الاستراتيجية المقدمة مناسبة للمستثمرين الذين ليسوا على دراية بخيارات التبادل المتداولة. يجب على أي قراء مهتمين بهذه الاستراتيجية إجراء أبحاثهم الخاصة وطلب المشورة من مستشار مالي مرخص.

يعجب ب؟ أنشرها!

5 تعليقات.

أين هو وقف الخسارة الخاصة بك على هذا؟ يبدو أنك مجرد الحفاظ على استعداد لشراء المزيد على الطريق إلى أسفل. الانخفاض في يناير حوالي 17 $ يبدو أن حوالي 10 $ أو 37٪ أقل من الإدخال الأولي حوالي 27. وأنا أعلم أنك جمعت المزيد من قسط قليلا على طول الطريق، ولكن لها مبلغ لائق لتكون تحت الماء.

مرحبا روس، نعم كنت تحت الماء قليلا. من الناحية الواقعية يجب أن أكون قد وضعت وقف الخسارة حوالي 20٪ أقل من بلدي التكلفة الفعلية أساس 27 $.

شيئين:

الرقم 2 أعلاه ينبغي أن يقرأ أغسطس (وليس يونيو)؟

ماذا حدث في يوليو؟

ما هو الحكم الذي اتخذتموه للتأكد من مستوى الضربة التي تم بيعها؟

ماذا كنت قد فعلت لو حافظت مؤسسة إتف على التحرك أقل؟ هل هناك طريقة للتأكيد على مدى انخفاض يمكن أن تذهب؟

شكرا للنشر وللرؤية.

ثابت، شكرا. نعم، كنت بعيدا جدا تحت الماء في يناير وقريبا من توقفت. كنت على استعداد لشراء ما يصل إلى 400 سهم حتى لو كنت قد اشتريت 200 سهم آخر في القول $ 17، فإنه قد جلبت بلدي فعالية التكلفة أساس وصولا الى حوالي 21-22 $. كان هذا موقف صغير بالنسبة لي وجزء من حافظتي على المدى الطويل لذلك كنت على استعداد للجلوس عليه لفترة من الوقت و واسن & # 8217؛ ر قلقة للغاية. كنت واثقا من أن ترتد مرة أخرى كما كان الشعور في ذلك الوقت الهبوطي بشكل لا يصدق الذي كان مؤشرا مخالفا جيدا.

ومع ذلك، كما ذكرت لشاندران، عليك أن تكون حريصا على عدم رمي المال الجيد بعد سيئة مع هذه الاستراتيجية.

لقد تم عقد الفرح لفترة طويلة وأبقى شراء تلك بعد بيع يضع، لذلك أسعار بلدي هي 62.5، 52.5، 35 و 20 حتى عقد حوالي 400 سهم الآن و جوي هو في 16 لدي أيضا 4 يناير 17 10 المكالمات التي بعتها، لأن السهم أبقى يتحرك لي والآن لدي هذه الدعوة التي هي إيتم عميقة وأنا & # 8217؛ د ترغب في التعافي من ذلك، ولكن لا أرى كيف من دون أخذ بعض الخسائر، لذلك لقد تم بيع بعض 15 يضع في محاولة للحد من أساس التكلفة. سوف نرى كيف يذهب هذا.

ترك الرد إلغاء الرد.

انها 100٪ مجانا.

10 الجزء الحديد كوندور بالطبع.

الوصول إلى بلدي مخطط التداول الكامل.

مغلق لي أكتوبر بب (منذ لحظات قليلة) ل 34٪ الربح & # 8230؛ وهذا هو أفضل من 3 بس أنا تداولت منذ غاف علمنا استراتيجية & # 8230؛ لذلك، القهوة المقبل أو البيرة على لي، غاف 🙂

تحويلات.

التحويل هو إستراتيجية المراجحة في تداول الخيارات التي يمكن القيام بها للحصول على ربح بدون مخاطر عندما تكون الخيارات مبالغ فيها بالنسبة إلى المخزون الأساسي. لإجراء تحويل، يشتري التاجر المخزون الأساسي ويقابله بمخزون قصير اصطناعي مكافئ (وضع طويل + مكالمة قصيرة).

بيع 1 أتم كال.

محدود الربح خالية من المخاطر.

يتم تأمين الربح فورا عند إجراء التحويل ويمكن حسابه باستخدام الصيغة التالية:

الربح = سترايك سعر النداء / وضع - سعر شراء الكامنة + قسط قسط - وضع قسط.

لنفترض أن الأسهم شيز تتداول بسعر 100 دولار في يونيو و سعرت 100 جول بسعر 4 دولارات في حين أن سعر جول 100 بسعر 3 $. تاجر التراجيح يقوم بتحويل من خلال شراء 100 سهم من شيز مقابل 10000 دولار في الوقت نفسه شراء 100 جول وضع 300 $ وبيع دعوة جول 100 ل 400 $. التكلفة الإجمالية للدخول في التجارة هو $ 10000 + $ 300 - $ 400 = $ 9900.

على افتراض شيز الأسهم المسيرات إلى 110 $ في يوليو، وطول يوليو 100 وضع ستنتهي لا قيمة لها في حين تنتهي قصيرة 100 جول الدعوة في المال ويتم تعيين. ثم يبيع التاجر مخزونه الطويل مقابل 10000 دولار كما هو مطلوب. منذ تكلفته هي فقط 9900 $، وهناك ربح 100 $.

إذا انخفض بدلا من ذلك الأسهم شيز إلى 90 $ في يوليو، فإن دعوة جول 100 قصيرة تنتهي لا قيمة لها في حين أن فترة طويلة يوليو 100 وضع تنتهي في المال. التاجر ثم يمارس وضع طويلة لبيع مخزونه الطويل ل 10000 $، مرة أخرى المعاوضة ربح 100 $.

ملاحظة: في حين أننا قد غطت استخدام هذه الاستراتيجية مع الإشارة إلى خيارات الأسهم، والتحويل ينطبق بالتساوي باستخدام خيارات إتف، خيارات الفهرس، فضلا عن الخيارات في العقود الآجلة.

اللجان.

ولتسهيل الفهم، لم تأخذ الحسابات المبينة في الأمثلة أعلاه في الاعتبار رسوم العمولة لأنها مبالغ صغيرة نسبيا (عادة ما يتراوح بين 10 دولارات و 20 دولارا) وتتباين عبر وساطة الخيارات.

ومع ذلك، بالنسبة للتجار النشطين، يمكن للجان تناول جزء كبير من أرباحها على المدى الطويل. إذا كنت تتداول الخيارات بنشاط، فمن الحكمة أن تبحث عن وسيط عمولات منخفضة. يجب على التجار الذين يتاجرون بعدد كبير من العقود في كل صفقة مراجعة أوبتيونشوس لأنها تقدم رسوما منخفضة فقط 0.15 $ لكل عقد (+ $ 4.95 لكل التجارة).

عكس التحويل (عكس)

إذا كانت الخيارات منخفضة نسبيا، يتم استخدام العكس بدلا من ذلك لتنفيذ تجارة المراجحة.

ربما يعجبك أيضا.

أكمل القراءة.

شراء سترادلز في الأرباح.

شراء سترادلز هو وسيلة رائعة للعب الأرباح. في كثير من الأحيان، فجوة سعر السهم صعودا أو هبوطا بعد تقرير الأرباح الفصلية ولكن في كثير من الأحيان، واتجاه الحركة يمكن أن يكون لا يمكن التنبؤ بها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث بيع على الرغم من أن تقرير الأرباح جيد إذا كان المستثمرون يتوقعون نتائج عظيمة. [واصل القراءة. ]

الكتابة يضع لشراء الأسهم.

إذا كنت صعودي جدا على سهم معين على المدى الطويل، وتتطلع لشراء الأسهم ولكن يشعر أنه مبالغ فيها قليلا في الوقت الراهن، ثم قد ترغب في النظر في كتابة خيارات وضع على الأسهم كوسيلة للحصول عليها في خصم. [واصل القراءة. ]

ما هي الخيارات الثنائية وكيفية تداولها؟

المعروف أيضا باسم الخيارات الرقمية، والخيارات الثنائية تنتمي إلى فئة خاصة من الخيارات الغريبة التي تتاجر الخيار تكهن بحتة على اتجاه الكامنة في غضون فترة قصيرة نسبيا من الزمن. [واصل القراءة. ]

الاستثمار في نمو الأسهم باستخدام خيارات LEPSPS®.

إذا كنت تستثمر أسلوب بيتر لينش، في محاولة للتنبؤ المقبل متعدد متعددة، ثم كنت ترغب في معرفة المزيد عن LEAPS® ولماذا أعتبرهم أن يكون خيارا رائعا للاستثمار في Microsoft®® المقبل. [واصل القراءة. ]

تأثير توزيعات الأرباح على تسعير الخيارات.

إن توزيعات األرباح النقدية الصادرة عن األسهم لها تأثير كبير على أسعار خياراتها. وذلك لأن سعر السهم الأساسي من المتوقع أن ينخفض ​​بمقدار توزيعات الأرباح في تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]

الثور دعوة انتشار: بديل للمكالمة المغطاة.

كبديل لكتابة المكالمات المغطاة، يمكن للمرء أن يدخل انتشار المكالمة الثورية للحصول على إمكانية ربح مماثلة ولكن مع متطلبات رأس المال أقل بكثير. بدلا من عقد الأسهم الأساسية في استراتيجية الدعوة المغطاة، والبديل. [واصل القراءة. ]

التقاط الأرباح باستخدام المكالمات المغطاة.

بعض الأسهم تدفع أرباحا سخية كل ثلاثة أشهر. أنت مؤهل للحصول على توزيعات الأرباح إذا كنت تملك على الأسهم قبل تاريخ توزيع الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]

الرافعة المالية باستخدام المكالمات، وليس المكالمات الهامش.

لتحقيق عوائد أعلى في سوق الأسهم، إلى جانب القيام بالمزيد من الواجبات المنزلية على الشركات التي ترغب في شراء، فإنه غالبا ما يكون من الضروري أن تأخذ على مخاطر عالية. الطريقة الأكثر شيوعا للقيام بذلك هي شراء الأسهم على الهامش. [واصل القراءة. ]

يوم التداول باستخدام خيارات.

خيارات التداول اليوم يمكن أن تكون استراتيجية ناجحة ومربحة ولكن هناك بضعة أشياء تحتاج إلى معرفته قبل استخدام بدء استخدام خيارات التداول اليوم. [واصل القراءة. ]

ما هو وضع نسبة المكالمات وكيفية استخدامها.

تعرف على نسبة الدعوة وضع، والطريقة التي يتم اشتقاقها وكيف يمكن استخدامها كمؤشر مناقضة. [واصل القراءة. ]

فهم التكافؤ في المكالمة.

ويعتبر التكافؤ في الدعوى مبدأ مهما في تسعير الخيارات التي حددها هانز ستول في ورقته "العلاقة بين أسعار البيع والمكالمات" في عام 1969. وهو ينص على أن علاوة خيار المكالمة تنطوي على سعر عادل معين للخيار المقابل مع وجود نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، والعكس بالعكس. [واصل القراءة. ]

فهم الإغريق.

في خيارات التداول، قد تلاحظ استخدام بعض الحروف الهجائية اليونانية مثل دلتا أو غاما عند وصف المخاطر المرتبطة بمواقف مختلفة. وهي تعرف باسم "الجريكس". [واصل القراءة. ]

تقييم الأسهم العادية باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة.

وبما أن قيمة خيارات الأسهم تعتمد على سعر المخزون الأساسي، فمن المفيد حساب القيمة العادلة للسهم باستخدام تقنية تعرف بالتدفقات النقدية المخصومة. [واصل القراءة. ]

تابعنا في الفيسبوك للحصول على استراتيجيات اليومية & أمب؛ نصائح!

خيارات التحكيم.

المواقف الاصطناعية.

استراتيجيات الخيارات.

الباحث عن استراتيجيات الخيارات.

تحذير المخاطر: الأسهم والعقود الآجلة وتداول الخيارات الثنائية التي تمت مناقشتها على هذا الموقع يمكن اعتبار عمليات التداول عالية المخاطر وتنفيذها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة أو حتى في خسارة إجمالية لجميع الأموال على حسابك. يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت تتحمل أن تخسر. قبل اتخاذ قرار التجارة، تحتاج إلى التأكد من أنك تفهم المخاطر المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع بدقة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط وليس المقصود أن تكون خدمة توصية التداول. لن يكون ثيوبتيونسغويد مسؤولا عن أي أخطاء أو سهو أو تأخر في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذ اعتمادا على ذلك.

المنتجات المالية التي تقدمها الشركة تحمل مستوى عال من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كل ما تبذلونه من الأموال. يجب عليك أبدا استثمار المال الذي لا يمكن أن تخسره.

أوبتيونسكسريس & راكو؛ الأسهم، الخيارات & أمب؛ العقود الآجلة.

ملاحظة هامة للعملاء أوبتيونسكسريس:

كنت كل مجموعة للتداول في شواب.

لم تقم بإعداد بيانات اعتماد شواب الخاصة بك؟ ابدأ هنا.

هل تحتاج إلى الدخول إلى بياناتك السابقة لحسابات حساب اكسبريس؟ العثور عليه هنا.

أوبتيونسكسبريس.

متكاملة مع شواب.

الحصول على أدوات قوية وضعتها أوبتيونسكسريس،

بالإضافة إلى موارد شواب المتخصصة و.

دعم للتجار.

افتح حساب شواب.

تحقق من خلفية أوبتيونسكسريس أو واحدة من المهنيين الاستثمار في بروكراشيك فينرا.

الوساطة المنتجات: لا فديك المؤمن و ميدوت؛ لا ضمان البنك و ميدوت؛ قد تفقد القيمة.

&نسخ؛ 2017 تشارلز شواب & أمب؛ Co.، إنك، جميع الحقوق محفوظة. عضو سيبك.

كيفية تداول الخيارات & # 8211؛ خيارات أساسيات التداول.

يجب أن يكون لدى جميع المستثمرين جزء من محفظتهم جانبا لحرف الخيارات. ليس فقط خيارات توفر فرصا كبيرة للعب المسرحية؛ فإنها يمكن أن تساعدك أيضا على كسب أرباح أكبر مع كمية أقل من النفقات النقدية.

أكثر من ذلك، يمكن أن تساعدك استراتيجيات الخيارات على حماية محفظتك والحد من المخاطر السلبية المحتملة. لا ينبغي للمستثمرين أن يجلس على هامش ببساطة لأنها لا تفهم الخيارات.

يوفر هذا الدليل لأساسيات التداول الخيارات كل ما تحتاجه لتعلم بسرعة أساسيات الخيارات والحصول على استعداد للتداول. لذلك دعونا نبدأ.

و[مدش]؛ نوعان أساسيان من الخيارات.

و[مدش]؛ في المال، في المال، من المال.

فهم خيارات المخاطر & نداش؛ كيفية خيارات التجارة.

و[مدش]؛ الأسعار يمكن أن تتحرك بسرعة جدا.

و[مدش]؛ الخسائر يمكن أن تكون كبيرة على المراكز القصيرة العارية.

و[مدش]؛ غيرها من المزالق المشتركة.

و[مدش]؛ مشكلة علامة السعر.

و[مدش]؛ شراء خيارات الاتصال.

و[مدش]؛ شراء خيارات وضع.

و[مدش]؛ الهامش & نداش؛ الحصول على & لدكو؛ الموافقة & رديقو؛ إلى خيارات التجارة.

المزيد حول إنفستوربليس:

بيانات السوق المالية مدعوم من فينانسيالكونتنت سيرفيسز، Inc. جميع الحقوق محفوظة. ونقلت ناسداك تأخر 15 دقيقة على الأقل، وجميع الآخرين 20 دقيقة على الأقل.

كوبيرايت & كوبي؛ 2017 إنفستوربليس ميديا، ليك. كل الحقوق محفوظة. 9201 كوربورات بلفد، روكفيل، مد 20850.

تجارة العجلات.

بريق البق.

نشره أندرو جيوفينازي في أربعاء، 11/26/2017 - 12:46 بيإم.

8 ساعة لايف على الانترنت بوت كامب يبدأ 9 ديسمبر 2017.

الهدف يبحث جيدا.

مقدم من أندرو جيوفينازي في الخميس، 11/20/2017 - 1:54 مساء.

8 ساعة لايف على الانترنت بوت كامب يبدأ 9 ديسمبر 2017.

من روسيا مع الحب. مسترجع.

مقدم من أندرو جيوفينازي في تو، 07/29/2017 - 4:17 بيإم.

هل أزمة الأسواق الناشئة قد انتهت؟

مقدم من أندرو جيوفينازي في الثلاثاء، 05/13/2017 - 4:02 مساء.

وبما أن سبس على وشك تحقيق ارتفاع جديد اليوم، لا يسعني إلا أن أفكر كيف كانت الأشياء القبيحة خلال بداية العام. كانت الأرجنتين في حالة من الاضطرابات، وأعمال الشغب في البرازيل، وكانت تركيا في حالة من الفوضى القريبة. هل تغير كل شيء كثيرا؟ انطلاقا من الرسم البياني أدناه تصور السوق قد تغير كثيرا. بعد ما يقرب من 4 أشهر، وتقلب في إيم يستقر وليس كذاب احتياطية.

الآخرين و فسيم.

مقدم من أندرو جيوفينازي على الإثنين، 07/15/2018 - 3:05 بيإم.

عاد أطفالي من الشاطئ اليوم مع كنز قياسي من دولار الرمل. ابني الأكبر حصد 30+ بنفسه. حصلي للسنة هو 1، طوال العام. نفس الشاطئ ولكن ذهبنا في أوقات مختلفة. حصل على 830 صباحا فتحة رئيس الوزراء في المد والجزر بينما كنت التميل بعيدا أمام شاشات بلدي. لعب اللحاق تصل إلى 9 سنوات من العمر صعبة. وأعتقد أن القصة الصغيرة هي استعارة لسوق الأسهم الأمريكية والأسواق الناشئة. الأبراج التوأم من التوقيت والفرص الكامنة في الخلفية.