خيارات التداول مع التحليل الفني.
نحن مجموعة استثمارية تركز على تداول خيارات الأسهم. تعلمنا كيفية تداول الخيارات من A. J. براون، خبير تداول الخيارات الشهير. وتستند استراتيجيات تداول الأسهم لدينا على تعاليمه في ترادينغتراينر. نحن نعتمد بشكل كبير على تحليل التحليل وبرامج تداول الأسهم لتوجيه الصفقات لدينا. هدفنا هو بناء دفق مستمر من الدخل من تداول الخيارات، وليس بالضرورة تذهب بعد الثراء السريع السبل. نحن نفضل التركيز على تلك الأوراق المالية التي & كوت؛ المال الذكية & كوت؛ تميل إلى اتباع ولها مصالح الاستثمار. ونحن نفضل أيضا تلك الأوراق المالية مع تاريخ جيد من الاتجاه. ولكننا سوف نتعثر أيضا في مخزونات الانفجارات المتفجرة التي تميل إلى التطور حول مواسم الأرباح الفصلية. نحن عادة ما تستهدف فقط تلك الأسهم التي تقيم في ناسداك، داو، أو SP500 التي أساسيات قوية. ونحن أيضا تضييق قائمة الأوراق المالية فقط أولئك الذين لديهم سعر السوق 50 $ أو أعلى. نحن عادة التجارة على أساس قصير الأجل وعدم استخدام قفزات. لدينا تقنيات التداول البديل تتكون من اختيار المرشحين الأسهم احتمال عالية باستخدام برنامج تداول الأسهم ماركيتكلوب. بعد إغلاق السوق كل يوم نستخدم ماركيتكلوب لمسح للمرشحين الأسهم ومن ثم تقييم هؤلاء المرشحين من خلال تطبيق تحليل الرسوم البيانية للمساعدة في كشف اتجاهات الأسعار. وتستخدم البيانات التي تم جمعها من تحليل الرسوم البيانية لتوليد قائمة نهائية من المرشحين الأسهم، مع معلومات محددة في دخول التجارة ومعايير محددة للخروج من التجارة. نحن نستخدم مجموعة صغيرة من المؤشرات، بالإضافة إلى الرسوم البيانية السعر والحجم، للمساعدة في تحديد التحيز تتجه من مخزون معين. مؤشرات الأسهم التي نستخدمها هي ويليامز٪ R، و ماسد، ومؤشر الشايكن، ومؤشر القوة النسبية (رسي)، وحجم الميزانيات (أوب)، والتراكم / التوزيع، ومؤشر قناة السلع (تسي)، و ستوشاستيك وأخيرا ، وخطوط تصحيح فيبوناتشي للمساعدة في توجيه قراراتنا التجارية. على الرغم من أن هذه المؤشرات تم إنشاؤها من الصيغ الرياضية المنطقية، فإن المتداول من ذوي الخبرة ندرك أن حركة سعر الأمن ليست دائما يمكن التنبؤ بها، وسوف مؤشر واحد أو مجموعات من المؤشرات تكون دقيقة بنسبة 100٪. حتى الآن، نحن لسنا على علم بأي صيغة رياضية التي يمكن التنبؤ حقا سلوك سعر الأسهم؛ وذلك ببساطة لأنه لا توجد صيغة يمكن أن تمثل بدقة عامل الإنسان. كثير من التجار يميلون إلى تداول نفس الأوراق المالية يوم في واليوم. ونتيجة لذلك، يميل كل سهم على مر الزمن إلى تطوير شخصية فريدة تعكس عقلية التداول للمستثمرين الذين يتبعون هذا السهم بعينه. كما التجار & # 39؛ تتغير السلوكيات مع مرور الوقت، فإن شخصية السهم تتطور أيضا. للوهلة الأولى، قد يبدو مناقضا أن يواصل أعضائنا الاستفادة من تحليل الرسوم البيانية ومخططات الأسهم الفنية لدراسة سلوك سعر السهم. لكننا أدركنا أن جميع التجار لديهم إمكانية الوصول إلى نفس المؤشرات ويستخدمون نفس أدوات تحليل الرسوم البيانية. يبدو منطقيا لأعضائنا للاستفادة من نفس مجموعة من الأدوات وبرامج تداول الأسهم، من أجل الحصول على نظرة ثاقبة السلوكيات التجارية للجماهير. من خلال التعلم للعثور على أدلة في رسم التحليل، ونحن نتعلم لاستباق تحركات الجماهير. والذهاب مع تدفق.
من خلال الاعتراف بأن مجموعات معينة من المؤشرات تعمل معا بشكل جيد في المساعدة على التنبؤ بتحركات الأسعار، تعلم آج براون كيفية تداول الخيارات ووضع مجموعة من النماذج التي يمكن استخدامها لتحديد شخصية مخزون معين. هذه المجموعات من المؤشرات الرائدة والمتأخرة، يمكن تصنيفها على أنها تظهر إما شخصية رياكتيف، شخصية مشوشة، شخصية شيكين، شخصية برياكوت، أو شخصية أوزيلاتوري. ومن خلال إعداد هذه النماذج للمساعدة في تصفية الأسهم لشخصياتها المناسبة، فقد حققنا نجاحا كبيرا في تحديد اتجاهات المخزون وتحديد نقاط الدخول (أي شراء خيارات الاتصال والخيارات) ونقاط الخروج (أي بيع المكالمات وخيارات الشراء). وقد تم استخدام نظام تداول خيارات الأسهم آج براون بنجاح من قبل العديد من الأعضاء المستثمرين في موقع أوبتيونسوتليت، بالإضافة إلى 900+ خيارات الأسهم الطلاب التجاريين التي هي حاليا تحت الوصاية آج. أي شخص مهتم في تعلم كيفية رسم الأسهم أو للحصول على فهم أفضل من الأسهم الرسم البياني الفني، ونحن ننصح أن تزور آج في الأسهم ترادينتراينر الموقع. المستثمرون الراغبون في الحصول على خدمات التوجيه التجاري إضافية، نوصي بتقييم برنامج التدريب ثيترادينغوريتي. ويوفر التدريب شخصية تساعد على تشكيل عادات التداول الخاصة بك لتصبح تاجر أكثر انضباطا. يقدم الموقع حاليا دروس استراتيجية التداول اليومية المجانية للمستثمرين المهتمين. لقد صادفنا موقع المراجعة هذا (استعراض هيئة التداول) عندما كنا نبحث عن تدريب إضافي ومعلومات إضافية عن كيفية تداول الخيارات. وقدمت بعض الأفكار في برنامج التدريب وأعطانا أيضا يشعر ما يقوله الآخرون عن برنامج التدريب ثيترادينغوثوريتي.
توفر الروابط التالية سجلا لأنشطتنا الاستثمارية، بالإضافة إلى المرشحين لخيار الأسهم التي نراقبها حاليا:
خيارات الأسهم تداول القائمة الساخنة.
هي قائمة الأسهم (الخيارات) التي نحن على استعداد للتجارة في اليوم التالي.
الأسهم قائمة المراقبة.
هي قائمة تصفية من الأسهم التي أثارت من استراتيجيات التداول خيارات الأسهم لدينا. ولا تزال هذه القائمة تتطلب بعض التأكيد الإضافي قبل أن نتمكن من التداول.
ستوك مونيتورليست.
هي قائمة من الأسهم التي لم تسبب، ولكن نحن نواصل رصد لأن لدينا فهم جيد من شخصيته واتجاهاته. نحن نستخدم برنامج تداول الأسهم ماركيتكلوب لتوليد قائمة مراقبة المخزون لدينا.
هي قائمة من الأسهم التي حددتها استراتيجيات التداول خيارات الأسهم لدينا وجود أساسيات قوية ورسم أنماط تتجه قد أنشئت في الماضي. توفر هذه القائمة مجموعة من المرشحين المحتملين من الأسهم التي يتم تحليلها على أساس أسبوعي ويتم تطبيق قوالب شخصية الرسم البياني لكل سهم لتحديد سلوك الاتجاه. ونحن أيضا تطبيق أداة ماركيتكلوب التجارة مثلث المسح الضوئي إلى الرسوم البيانية الشهرية والأسبوعية للتحقق من صحة قوالب الأسهم الشخصية لدينا للاتجاهات والمساعدة في الكشف عن نقاط الدخول والخروج. لقد وجدنا هذه الأداة من موقع مراجعة أثناء تصفح الإنترنت. لقراءة استعراض ماركيتكلوب، اتبع هذا الرابط استعراض ماركيتكلوب.
شروط: هذا الموقع هو بمثابة وسيلة لأعضائنا لتبادل الأسهم والخيارات الأفكار الاستثمارية. وليس المقصود من موقع تداول الخيارات هذا أن يكون موقعا استشاريا استثماريا، كما أنه لا يدعي أن لديه خبرة في تحليل المخزون ولا التحليل الفني. هذا الموقع لا تنتج ولا توفر أي نوع من النشرة الإخبارية أو الخدمات الاستشارية تداول الأوراق المالية للجمهور. يتم تقديم كل شيء على هذا الموقع لمشاهدينا مجانا وتحديثها على أساس يومي مع قوائم مختارة الأسهم الجديدة. على الرغم من أن يتم توفير قائمة من الصفقات لجميع المستخدمين الذين يرغبون في الخيارات، ونحن لا ننصح أي أسهم أو خيارات لأي شخص يشاهد هذه الصفحات. إذا كنت حاليا ليست عضوا في النادي لدينا، كنت لا تزال أكثر من موضع ترحيب لتصفح الموقع وتحميل أي من المواد لدينا في وقت فراغك، مجانا. ومع ذلك، إذا قررت تداول أسهم أو خيار بناء على ما تجده ضمن هذه الصفحات، فيجب عليك أيضا بذل العناية الواجبة في البحث عن كل أمن على نحو دقيق. أوبتيونسوتليت ليست مسؤولة عن أفعالك ولن تكون مسؤولة عن الخسائر أو المكاسب الخاصة بك. إذا كنت تبحث عن التحقق من صحة على مخزوننا الأسهم، أو تبحث عن التعليم تداول الأسهم أو برامج التوجيه الاستثمار مماثلة، ونحن ننصح البحث في المواقع التالية:
مجلس الخيارات الصناعة - يوفر معلومات مجانية عن خيارات التداول وأيضا يقدم خيارات على الانترنت التعليم للجمهور.
وتضمن شركة المقاصة للخيارات - بصفتها ضامنا لمعامالت تداول الخيارات، أن تكون التزامات عقود الخيارات خالية من األخطاء ويتم الوفاء بالمعاملات بأسرع ما يمكن. ويوفر مكتب تنسيق العمليات الوثائق والمنشورات المتعلقة بتداول الخيارات لعامة الناس.
لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية - بعثة المجلس الأعلى للتعليم هي حماية المستثمرين، والحفاظ على أسواق عادلة ومنظمة وفعالة وتسهيل معلومات رأس المال. يمكن للقارئ الحصول على الوثائق القانونية والممارسات التجارية وأدلة من هذا الموقع.
برنامج التدريب على تداول الأسهم - يوفر موقع التداول روكويل التدريب التجاري واحد على واحد للمستثمرين المهتمين. للحصول على آراء حول روكويل التداول من مواقع التداول الأخرى، قم بزيارة تداول الأسهم الاستشارية، يوم التداول برنامج استعراض التوجيه، اليوم التداول نظام التعلم وصفحات التداول تداول الأسهم. برنامج التدريب التجاري آخر الجدير بالذكر هو التداول التجاري ترادينغوثوريتي. برنامجها التعليمي هو مكثفة لمدة شهرين التدريب العملي على دورة التداول التي تؤكد على علم النفس التداول والتفاعل المستمر بين الطالب والمدرب التداول. للحصول على التغذية المرتدة من مواقع أخرى على فعالية البرنامج، يرجى زيارة برنامج تداول هيئة التداول.
تعلم كيفية تداول الخيارات مع ترادينغتراينر - هذا الموقع يقدم التدريب على تداول الخيارات مع الندوة التداول اليومي على الانترنت، وتوفير تحليل السوق واسعة يوميا، الأسهم اليومية الرسم البياني التحليل الفني والمرشحين الأسهم الموصى بها يوميا والندوات الأسبوعية حيث الطلاب قادرون على التفاعل مع المعلم في مكالمة هاتفية حية. لقراءة الاستعراضات على برنامج التعليم خيارات التداول آج براون، قم بزيارة الموقع الاستشاري تداول الخيارات.
خدمة تداول الأسهم - يوفر هذا الموقع أدوات التداول لتمكين المستثمر من مسح للأسهم التي لديها احتمال كبير للفوز ويوفر أيضا إشارات الدخول والخروج لكل سهم. وجدنا اثنين من الاستعراضات جيدة من هذه الأداة التداول في المواقع التالية: نادي نادي التجارة أداة مراجعة و ماركيتكلوب خيارات الخدمات الاستشارية. العروض الترويجية وشهادات يمكن أيضا أن تكون موجودة في هذه المواقع: نادي نادي التداول البرمجيات و إينو تف التعليم.
ترادينغ إدوكاتيون - إن موقع ويب أوبتيونس ونيفرزيتي هو مصدر كبير للتعليم حول تداول الخيارات. يوفر الموقع ندوات التداول على خيارات الأسهم الجارية، بالإضافة إلى العديد من الدورات التجارية سواء على الانترنت وجها لوجه الفصول الدراسية. يتم تحديد بعض المواد التجارية الحرة من جامعة الخيارات في هذه الصفحة: خيارات التعليم التجاري. القراءة الموصى بها - تريند ستراتيجيست هاندبوك من قبل برايس هيدلي هو كتاب إلكتروني جيد للتاجر المبتدئ وكذلك التجار منذ فترة طويلة. ويذهب الكتاب إلى تفاصيل حول تحليل الرسم البياني الفني. لمزيد من المعلومات حول محتويات الكتاب الاليكتروني، قم بزيارة موقع مراجعة هاندلي برايس هيدلي.
للعثور على عروض خاصة على استضافة المواقع زيارة صفحات القسيمة الاشتراك في الموقع ميصافيفلوريدا: رموز قسيمة ميدفاس.
وتشمل المواقع الأخرى المتعلقة باستضافة المواقع على شبكة الإنترنت موقع القسيمة فاتسو وموقع هوستغاتور القسيمة. وفيما يتعلق بالمواضيع المتعلقة بالصحة والتغذية، قد يوفر موقع الفيتامين والتغذية معلومات مفيدة عن الصحة الطبيعية.
أعلى المؤشرات الفنية لتجارة الخيارات.
هناك مئات من المؤشرات الفنية المتاحة التي يستخدمها التجار وفقا لأسلوب التداول والأوراق المالية التي سيتم تداولها. تركز هذه المقالة على عدد قليل من المؤشرات الفنية الهامة الخاصة بتداول الخيارات. (إذا كنت غير متأكد من أن التداول أو الخيارات التقنية هي لك، تحقق من أو البرنامج التعليمي، مقدمة إلى أنواع المتداول الأسهم، لاتخاذ أسلوب المفضل لديك.)
يفترض هذا المقال ألفة القارئ مع مصطلحات الخيارات والحسابات التي تنطوي عليها المؤشرات الفنية.
كيف يختلف تداول الخيارات.
وعادة ما تستخدم المؤشرات الفنية للتداول على المدى القصير. وبالمقارنة مع تاجر الأسهم النموذجي، يبحث تاجر الخيارات عن جوانب إضافية من التداول:
مجموعة من الحركة (كم - تقلب)، اتجاه هذه الخطوة (أي طريق) ومدة هذه الخطوة (متى - الوقت)
وبما أن الخيارات تفسد الأصول (انظر انحطاط الوقت للخيارات)، فإن فترة الاحتفاظ تأخذ أهمية بالنسبة لتداول الخيارات. ويملك تاجر الأسهم حرية الاحتفاظ بالمركز إلى أجل غير مسمى أو حتى تحويل وضع الهامش القصير الأجل إلى مركز احتياطي قائم على النقد. ولكن تاجر الخيارات مقيد بمدة محدودة بسبب تاريخ انتهاء صلاحية الخيار حيث لا يوجد خيار لعقد موقف الخيار إلى أجل غير مسمى. وبالتالي يصبح من المهم تحديد استراتيجيات التداول الصحيحة مع الأخذ بعين الاعتبار عامل توقيت.
ونظرا للقيود المذكورة أعلاه، فإن جميع المؤشرات الفنية المناسبة لتداول الخيارات هي مؤشرات الزخم، التي تميل إلى تحديد أسواق ذروة الشراء والإفراط في البيع، وبالتالي انعكاسات الأسعار والاتجاهات ذات الصلة.
المؤشرات الفنية التالية تستخدم عادة لتداول الخيارات:
مؤشر الزخم التقني الذي يقارن بين حجم المكاسب الأخيرة والخسائر الأخيرة في محاولة لتحديد ظروف ذروة الشراء والمبالغة في البيع للأصل.
كيف هو مؤشر القوة النسبية مفيدة للتداول الخيار؟
يحاول مؤشر القوة النسبية تحديد ظروف ذروة الشراء وذروة البيع للأمن. وبالتالي فإنه يوفر مؤشرات حيوية حول التحركات السعرية على المدى القصير، أو بالأحرى التصحيحات والانتكاسات، حالما يتم تحديد حالة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
یعمل مؤشر القوة النسبیة بشکل أفضل للخیارات علی الأسھم الفردیة (بدلا من المؤشرات)، حیث تظھر المخزونات حالة ذروة الشراء و ذروة الشراء بشکل متکرر مقارنة بالمؤشرات. الخيارات على الأسهم عالية بيتا عالية السيولة تجعل أفضل المرشحين للتداول على المدى القصير على أساس مؤشر القوة النسبية. (راجع مقالة إنفستوبيديا التفصيلية حول مؤشر القوة النسبية مع أمثلة)
كما تتبع المعايير القياسية عادة، وتتراوح قيم مؤشر القوة النسبية من 0-100. تشير القيمة فوق 70 إلى مستويات التشبع الشرائي، وأن ما دون 30 يشير إلى ذروة البيع.
جميع الخيارات التجار على بينة من أهمية التقلب على تقييم الخيارات. تلتقط أشرطة بولينجر هذا الجانب من الأمن الكامن، مما يسمح نطاقات العليا والسفلى ليتم تحديدها داخل العصابات ولدت ديناميكيا على أساس التحركات السعر الأخيرة للأمن.
اثنين من المؤشرات الهامة التي تستمد من البولنجر باندز:
وتوسع النطاقات وتتعاقد مع زيادة أو نقصان التقلب استنادا إلى حركة السعر الأخيرة للسهم (يشير التوسيع إلى ارتفاع التقلب ويشير الانكماش إلى انخفاض التقلب). وبالتالي يمكن للتاجر اتخاذ مواقف الخيار المتوقع انعكاس. ويمكن تقييم سعر السوق الحالي مقابل نطاق النطاق الحالي لأي أنماط اختراق. الاختراق فوق النطاق العلوي يشير إلى سوق الشراء المفرط، وهو مؤشر مثالي لشراء يضع أو تقصير المكالمات. الاختراق تحت النطاق السفلي يشير إلى سوق ذروة البيع - فرصة لشراء المكالمات أو يضع قصيرة في تقلبات أقل. وينبغي الحرص على تقييم التقلب - إن خيارات التقصير في التقلبات المرتفعة مفيدة، حيث أنها تعطي أقساط أعلى للتاجر، في حين توفر خيارات الشراء بتقلبات أقل خيارات أرخص.
التجار حرة في استخدام القيم المطلوبة الخاصة بهم أثناء النظر في البولنجر العصابات. وتتبع القيم عادة 12 للمتوسط المتحرك البسيط و 2 للانحراف المعياري للنطاقات العلوية والسفلية.
بالنسبة للمتداولين خيارات عالية التردد، مؤشر مؤشر إيمي يقدم خيارا جيدا من المؤشرات الفنية للمراهنة على الصفقات الخيار اللحظي. فهو يجمع بين مفاهيم الشموع اللحظية ومؤشر القوة النسبية، وبالتالي توفير نطاق مناسب (على غرار مؤشر القوة النسبية) للتداول اللحظي من خلال الإشارة إلى ذروة الشراء والأسواق ذروة البيع. ومع ذلك، فمن المهم أيضا أن تكون على بينة من "الاتجاه" من التحركات السعر، لأنه عندما يكون هناك اتجاه واضح صعودا / هبوطا واضحا، ومؤشرات الزخم وكثيرا ما تظهر فروق الشراء / فرط البيع. ومع إدراك التوجهات، بالإضافة إلى استخدام مؤشر إيمي، يمكن للمتداول أن يطلع على إمكانيات تمكنه من الوصول إلى وضعية طويلة في سوق صعودي في التصحيحات المتوسطة خلال اليوم وفي المراكز القصيرة في سوق الترند الهابط عند ارتفاع الأسعار المتوسطة.
وتحسب إيمي على النحو التالي:
1. إذا أغلق & غ؛ فتح: المكاسب = ربح (n-1) + (إغلاق - فتح)؛ الخسائر = 0.
2. إذا أغلق & لوت؛ أوبين: لوسس = لوس (n-1) + (أوبين - كلوز)؛ المكاسب = 0.
3. إضافة المكاسب والخسائر عن الماضي ن اختيار فترات.
4. إيمي = 100 x (المكاسب / (المكاسب + الخسائر))
مع الاستفادة من الرافعة المالية مع أوضاع الخيارات، مؤشر مؤشر إيمي (جنبا إلى جنب مع مؤشر الاتجاه المناسب التالية) يوفر مؤشر فني كبير لتداول الخيارات.
توفر الصيغة المرونة للمتداولين لاستخدام القيم المطلوبة الخاصة بهم ل n. وتتبع القيم الناتجة عادة 70 أو أعلى مما يشير إلى أسواق ذروة الشراء، ويشير 30 أو أقل إلى أسواق ذروة البيع. ولا يزال التفسير مشابها لمؤشر القوة النسبية الذي نوقش أعلاه.
وإضافة إلى سلة مؤشر القوة النسبية، تعد مؤسسة التمويل الأصغر مؤشرا آخر للزخم يجمع بين بيانات الأسعار والحجم لتحديد اتجاهات أسعار الأسهم. ومن المعروف أيضا باسم مؤشر القوة النسبية المرجح.
مع الأخذ بالحجم في الحسابات، یوفر مؤشر مؤسسات التمویل الأصغر مدخلا حیویة حول کمیة رأس المال المتدفق داخل وخارج المخزون خلال فترة زمنیة حدیثة (یوصى بھ 14 یوما).
ونظرا لاعتمادها على بيانات الحجم، فإن مؤشر مؤسسات التمويل الأصغر مناسب للتداول في خيارات الأسهم (بدلا من الفهرس)، ويتعرض للمعارض بشكل أفضل لتداول الخيارات على المدى الطويل بدلا من التداول المتكرر خلال اليوم. يبحث التجار عن الحالات التي يتحرك فيها مؤشر مؤسسات التمويل الأصغر في الاتجاه المعاكس لسعر الأسهم، حيث يمكن أن يكون ذلك مؤشرا رئيسيا للتنبؤ بانعكاس الاتجاه.
عادة ما يتبع القيم الناتجة لمؤشر تدفق الأموال هي 20 تشير إلى ذروة البيع و 80 تشير إلى ذروة الشراء.
تشير نسبة المكالمة إلى نسبة حجم التداول لخيارات وضع الخيارات للاتصال. فبدلا من القيمة المطلقة لنسبة استدعاء الطلب، تشير التغيرات في قيمته إلى تغير في معنويات السوق بشكل عام.
ويشير التحرك من الأعلى إلى الأدنى إلى الاتجاه الصاعد، مما يشير إلى المزيد من المكالمات التي يتم اختيارها من قبل المتداولين، في حين تشير الحركة المنخفضة إلى القيمة المرتفعة إلى اتجاه هبوطي حيث أن المزيد من النقاط ذات أهمية في السوق.
وتشير الفائدة المفتوحة إلى العقود المفتوحة أو غير المستقرة في الخيارات. لا يشير مؤشر أوي بالضرورة إلى أي اتجاه صعودي أو اتجاه هبوطي معين، ولكنه يقدم مؤشرات حول نهاية اتجاه معين. زيادة الفائدة المفتوحة تشير إلى تدفق رأس المال الجديد، وبالتالي استدامة الاتجاه الحالي صعودا أو هبوطا، في حين أن انخفاض الفائدة المفتوحة يشير إلى نهاية لهذا الاتجاه.
بالنسبة لتداول الخيارات حيث ينظر المتداولون للاستفادة من التحركات والاتجاهات السعرية على المدى القصير، يوفر أوي معلومات هامة مفيدة للدخول في أو تربيع مواقف الخيار.
يتم استخدام قيم أوي، بالإضافة إلى حجم التداول وحركات الأسعار، من قبل تجار الخيارات. هنا هو تفسير إرشادي ل أوي وتحركات السعر:
السوق قوي.
السوق يضعف.
السوق هو تعزيز.
بالإضافة إلى المؤشرات الفنية المذكورة أعلاه، هناك المئات من المؤشرات الأخرى التي يمكن استخدامها لخيارات التداول (مثل مؤشر التذبذب العشوائي، المدى الحقيقي المتوسط، القراد التراكمي، المتوسطات المتحركة، الخ). وعلاوة على ذلك، هناك الكثير من الاختلافات الموجودة مع تقنيات التمهيد على القيم الناتجة، متوسط مديري المدارس واستخدام مجموعات من مختلف المؤشرات. يجب على تاجر الخيار اختيار واحد يناسب له أو لها أسلوب التداول الخاصة واستراتيجية، بعد دراسة متأنية التبعيات الحسابية والحسابات.
خيارات التداول باستخدام التحليل الفني: مراجعة الكتاب.
كتاب جديد على خيارات التداول أيضا عروض قيمة للمستثمرين الأسهم.
قد تختتم بعد قراءة غلاف الكتاب الجديد من قبل جريج هارمون بعنوان & # 34؛ خيارات التداول: استخدام التحليل الفني لتصميم الصفقات الرابحة & # 34؛ أنه لا يوجد أي قيمة لها بالنسبة لأولئك الذين التجارة فقط أو الاستثمار في الأسهم. وهذا الاستنتاج غير صحيح.
في الواقع، كتب هارمون، وهو من المحاربين القدامى في وول ستريت ومحلل مالي معتمد، الكتاب في أربعة أقسام منفصلة، تم تصميم كل منها للوقوف بمفردها.
ونتيجة لذلك، أول اثنين، & # 34؛ تحديد وفهم الاتجاه & # 34؛ و & # 34؛ التحليل الفني للأسهم الفردية، & # 34؛ توفير معلومات قيمة حتى بالنسبة لأولئك الذين مجرد الاستثمار في الأسهم.
في & # 34؛ تحديد وفهم الاتجاه & # 34؛ يشرح هارمون بتفصيل كبير عملية أعلى إلى أسفل يستخدمه للعثور على الاتجاه الرئيسي في السوق.
وينطوي جزء كبير من عملية التحديد هذه على فهم العلاقة المتبادلة بين الأسواق وفئات الأصول. باستخدام البيانات التاريخية ورسم هارمون يبين كيف أن العلاقة بين المؤشرات مثل S & أمب؛ P500 وغيرها من الأسواق يمكن أن تساعد في تحديد الاتجاه وتحديد ما إذا كان من المرجح أن تستمر.
هذا القسم وحده لا بد من قراءته لأن الاتجاهات في السوق توفر تيلويند للاستثمارات الخاصة بك، ويجري على الجانب الأيمن من هذا الاتجاه يتيح لك فرصة أفضل لتكون مربحة.
ثم يقوم هارمون بالتدريب على تحليل القطاع، موضحا كيف يمكن استخدام القوة النسبية للعثور على القطاعات الأقوى والأضعف وأداءها فيما يتعلق بالاتجاه الرئيسي.
أما القسم الثاني من الكتاب فيتناول كيفية استخدام التحليل الفني لوضع قائمة بالمخزونات ووضع خطة أولية لتداولها. في هذا القسم أن نهج هارمون السليم والمباشر يدفع حقا للقارئ، لأنه قادر على اتخاذ موضوع الذي غالبا ما يخيف للمستثمرين وكسرها في وسيلة سهلة لفهم الطريقة.
القسم الثالث يغوص في عالم الخيارات وكيفية استخدامها. ومرة أخرى، يوفر هذا القسم قدرا كبيرا من المعلومات للمستثمرين في األسهم حول كيفية استخدام الخيارات لتحوط المراكز أو إبطال أساس التكلفة للموجودات طويلة األمد.
وأخيرا، ينتهي الكتاب بقسم مخصص لتصميم استراتيجيات الخيارات، من أبسطها إلى المعقدة جدا، وأفضل طريقة لتنفيذها.
كما تتوقعون مع كتاب هذا الشامل، فمن الساندة الكامل من الرسوم البيانية والرسوم التوضيحية لمساعدة القارئ على فهم المفاهيم التي يجري مناقشتها بشكل أفضل، ولكن ميزة إضافة لطيفة جدا هي القدرة على الوصول إلى موقع مصاحب حيث يمكنك عرض ليس فقط الرسوم البيانية في كامل اللون ولكن يمكن تحميلها للاستخدام الخاص بك.
ما هو أفضل بالنسبة لأولئك الذين يشترون الكتاب هو أنها يمكن أن تشارك بنشاط مع هارمون على أساس يومي كل من تيار ستوكتويتس، وكذلك على بلوق لشركة إدارة الأموال له دراغونفلي كابيتال.
لقد رأيت جريج هارمون يتحدث عدة مرات في الصناعة والاستثمار الأحداث وليس من المستغرب أن وايلي & أمب؛ أبناء، واحد من الناشرين الأكثر احتراما في الفئة المالية، اختار له أن يكتب هذا الكتاب. قدرته على اتخاذ مواضيع الاستثمار المعقدة مثل هذا واحد وكسر لهم إلى قطع قابلة للهضم ومفهومة لا يعلى عليه.
كما انهى انجازات مثيرة للإعجاب من كتابة كتاب عن تداول الخيارات التي سوف حتى الاستئناف، وتكون ذات قيمة، لأولئك الذين لم تتداول أبدا خيار، ولا تخطط في المستقبل.
دليل المبتدئين & # 8217؛ s التداول باستخدام التحليل الفني.
10 أكتوبر 2018.
على مدى العامين الماضيين، لقد كتبت الكثير من المحتوى الجيد حقا ونصائح للتداول باستخدام التحليل الفني، وأنا أحسب أنه حان الوقت لوضع معا أفضل من هذه المعلومات في مكان واحد. بهذه الطريقة، أي شخص يبدأ التداول يمكن أن يكون دليل المبتدئين بسيطة لمتابعة. هدفي هو مساعدتك على تعلم أساسيات مؤشرات التحليل الفني الرئيسية.
لذلك هو بعد أكثر من 3 ساعات من سحب كل ذلك معا. مجموعة من أرقى أدلة، والدروس، وأشرطة الفيديو، والمقالات. وامتثالها معا في الترتيب الذي ينبغي قراءتها.
انقر على عناوين المقالات الكاملة. اسمحوا لي أن أعرف ما هو رأيك عبر التعليقات!
لماذا التحليل الفني هو متفوقة.
التحليل الفني هو واحد من الطرق المتفوقة التي يمكن للمستثمرين والتجار اتخاذ قرارات أفضل عند تداول الأسهم والخيارات. بالنسبة للعديد من التجار الخيار، التحليل الفني يعطي إشارات أكثر وضوحا الدخول والخروج لكسب المال في الأسواق. وفي حين أن بعض المستثمرين يرفضون التحليل الفني على أنه غير حاسمة وتعسفية، فإن الحقيقة تبقى أن التحليل الفني (عند استخدامه بشكل صحيح) يحتوي على الكثير من الأدلة التجريبية لدعمه كأداة تجارية موثوقة.
أي تاجر جيد يحتاج إلى فهم كيفية الاستفادة الكاملة من التحليل الفني. عند القيام به بشكل صحيح، والتحليل الفني إلى جانب تحليل حجم، ويمكن تحسين حافة الخاص بك في كل التجارة. ومع ذلك، فمن المهم أن نعرف أن هذه التحليلات تعمل عندما لا يكون هناك حدث أساسي مثل دعوى قضائية، والاندماج أو اكتساب الحديث.
الدعم والمقاومة.
واحدة من أصعب المفاهيم لبدء التجار وبعض المهنيين على حد سواء هو فهم مستويات الدعم والمقاومة بسيطة. الدعم والمقاومة في التحليل الفني ينطوي على حركة سعر الأمن حيث يتوقف ثم ينعكس عند مستويات سعرية محددة غالبا ما تكون محددة سلفا.
وعادة ما تشير هذه المستويات السعر من قبل لمسات سعر متعددة دون انفراجة في المستوى. هل سمعت عن المعركة بين الثيران والدببة؟ أو معركة مستمرة بين الطلب (المشترين) والتوريد (الباعة)؟
نادرا ما يتحرك هذا السعر فوق المقاومة أو دون الدعم. ونحن نفهم أن هذا يمكن أن يكون مربكا. على هذا النحو، قررنا تقديم هذا التفسير بسيط جدا من مستويات الدعم والمقاومة لمساعدتك على "الحصول على سنام."
المتوسطات المتحركة.
وتساعد هذه المفاهيم في تحديد الاتجاهات والانتكاسات، وقياس قوة زخم الأصول، وتحديد المجالات التي يمكن فيها للأصول أن تجد الدعم أو المقاومة. هنا، سوف أشير إلى فترات مختلفة عندما يمكنك رصد الزخم وكيف المتوسطات المتحركة يمكن أن تساعد عند وضع وقف الخسارة. وسوف أتناول أيضا القيود والقدرات الرئيسية للمتوسطات المتحركة التي تحتاج إلى النظر فيها إذا كان التخطيط لاستخدامها في استراتيجية التداول الخاصة بك.
المتوسطات المتحركة تحظى بشعبية كبيرة بين بداية التجار والمستثمرين. فهي بسيطة لاستخدام وإعطاء مؤشرات سهلة جدا لشراء / بيع الأسهم. المتوسط المتحرك ل 200 يوم هو الأكثر تداولا عموما مع المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما. لا تتنبأ المتوسطات المتحركة بالاتجاهات السعرية، بل تحدد الاتجاه الحالي بفارق زمني. المتوسطات المتحركة متأخرة لأنها تستند إلى الأسعار السابقة - وهذا هو السبب الرئيسي في أنها ليست مؤشر تداول كبير على المدى القصير.
بدء دورة مجانية على "أساسيات الخيارات" اليوم: سواء كنت تاجر جديد تماما أو تاجر من ذوي الخبرة، سوف لا تزال بحاجة لإتقان أساسيات. والهدف من هذه الدورة هو للمساعدة في إرساء الأساس لتعليمك مع بعض الدروس بسيطة، ولكنها هامة المحيطة الخيارات. انقر هنا لعرض جميع الدروس 20؟
البولنجر باند.
تم تطويره من قبل جون بولينجر، وهو تاجر تقني مشهور، وهو مخطط بولينجر باند في اثنين من الانحرافات المعيارية من المتوسط المتحرك. بل هو تقنية التحليل الفني شعبية جدا. ويعتقد كثيرون أن أقرب سعر يتحرك إلى الفرقة العليا، والمزيد من السوق هو ذروة الشراء. جون بولينجر وضع 22 قواعد التي يجب اتباعها عند استخدام العصابات في استراتيجية التداول.
بولينجر هي واحدة من الدراسات الفنية الأكثر شعبية المستخدمة اليوم. فهي بسيطة وتعطي إشارات واضحة جدا وهذا هو السبب الكثير من التجار استخدامها على أساس يومي. غير أن علاقتها بالتقلب وأسعارها قد تكشف عن بعض الاكتشافات المروعة. أو على الأقل تعطيك أكثر قليلا فهم كيف أنها تعمل حقا في السوق تتحرك بسرعة اليوم.
مؤشر القوة النسبية (رسي)
هذا مؤشر فني يهدف إلى رسم نقاط القوة والضعف الحالية والسابقة في الأسهم. وهو يقوم على أسعار الإغلاق في فترة تداول حديثة. وقد تم تطويره من قبل ويليس وايلدر، المحلل الفني الشهير، ويساعد على مقارنة حجم الخسائر والمكاسب الأخيرة على مدى فترة محددة.
مؤشر القوة النسبية هو مؤشر الزخم أو مذبذب الذي يقيس سرعة وتغيير حركة الأسعار في الأمن. تقليديا سوف تتحرك بين 0 و 100. عادة ما يعتبر أن السهم في حالة ذروة شراء عندما يكون مؤشر القوة النسبية فوق 70 و ذروة البيع عندما يكون مؤشر القوة النسبية أقل من 30.
فيبوناتشي ريتراسيمنتس - مراوح، أركس، سلسلة زمنية.
هذه هي الإشارات الشعبية التي تم تطويرها من قبل ليوناردو فيبوناتشي، رجل إيطالي اكتشف أن نسب معينة موجودة في جميع أنحاء الطبيعة. وتصف هذه النسب النسب الموجودة في الذرات والنجوم والكواكب. فيبوناتشي ريتراسيمنتس - المشجعين، أركس، سلسلة الوقت - هي أدوات التحليل الفني ممتازة المستخدمة من قبل التجار. أنها ليست مثالية ولكنها مفيدة لأي شخص يريد أن يعرف أساسيات.
عندما تتجه اتجاهات السعر نحو الانخفاض أو التصاعدي لفترة طويلة، تميل الأسعار إلى الخضوع لعملية تصحيح. ثم يتحرك في اتجاه مختلف قبل العودة إلى الاتجاه السابق. تعمل إشارات فيبوناتشي كمستويات من الدعم والمقاومة مع اتجاه الأسعار. ويمكنها أن تساعد في التنبؤ عند أي نقطة من المرجح أن تعقب الأسعار خلال الاتجاه (صعودا أو هبوطا).
دراسات الشريط.
دراسات الشريط ومتوسطات متحركة متعددة أصبحت أكثر وأكثر شعبية بين التجار الاتجاه. الفكرة الأساسية وراء المؤشر الفني هي أنك تستخدم تقريبا 12-16 متوسطات متحركة مختلفة على نفس المخطط الدقيق (بدلا من استخدام 1 فقط أو 2 على الرسم البياني الخاص بك).
المتوسط المتحرك للتقارب / التباعد (ماسد)
التداول ويبساو يمكن حقا وضع المثبط على محفظتك، لذلك دعونا نلقي خطوة إلى الوراء الآن والقيام سريعة الدرس مصغرة على التحليل الفني و ماسد الاختلاف. بعد النظر في الرسوم البيانية لل 5 أيام الماضية يجلس على معظمها كل النقدية تتجه إلى انتهاء الصلاحية، لقد لاحظت أن التقنية تومض بعض علامات التحذير الهامة. أساسا، أنا أرى مجموعة كاملة من الاختلاف.
عن المؤلف.
كيرك دو بليسيس.
كيرك أسس الخيار ألفا في أوائل عام 2007 ويعمل حاليا منصب رئيس التاجر. كان سابقا بنك الاستثمار في مجموعة الاندماجات والاستحواذ لبنك دويتشه في نيويورك ومحلل ريت لبب & أمبير؛ T أسواق رأس المال في واشنطن العاصمة، وقال انه & # 8217؛ متداول الخيارات بدوام كامل والمستثمر العقاري.
وقد أجرى مقابلات مع العديد من مواقع الويب / البودكاست، كما تمت مشاهدته في مجلة بارون، و سمارتموني، ومختلف الإصدارات المالية الأخرى. كيرك يعيش حاليا في ولاية بنسلفانيا (الولايات المتحدة الأمريكية) مع زوجته الجميلة وبنتين.
ممتازة كما هو الحال دائما! متمنيا لكم موسم عطلة سعيدة كيرك! في صحتك!
مفيدة جدا بالنسبة لنا مبتدئين. يساعدني على فهم الأغراض العامة لهذه الرسوم البيانية والمؤشرات. شكرا لوضعه معا. في حين يبدو التحليل الفني متفوقا، وأنا غريبة لمعرفة ما إذا كان لديك مصادر المفضلة لتحليل السوق الأساسية، نظرا لضخامة الأحداث العالمية الأخيرة والأزمة الاقتصادية؟
ملخص لا يصدق. وقد وضعت علامة هذا للرجوع إليها في المستقبل، جريج.
هذا هو وظيفة كبيرة. أحب خيارات التداول والأسهم. لقد تم تداول كروس 10 سما لمدة 30 يوما إما. شكرا لهذا الموقع. مقالات كبيرة!
يا بوب، الذي دليل كنت تحاول الحصول على أو فيديو تعليمي؟ وبما أن بعض المناطق محمية بموجب العضوية يمكننا أن نقدم وظيفة بحث كبيرة للأسف.
لقد نقرت على رابط أسفل & # 8220؛ الأسبوع 2 & # 8221؛ من & # 8220؛ فاست-تراك-8-ويك-أوبتيونس-هاكينغ-Guide. pdf & # 8221؛ التي جلبتني إلى مقالتك بعنوان & # 8220؛ المبتدئ & # 8217؛ s إلى التداول باستخدام التحليل الفني & # 8221 ؛. في الجزء السفلي من صفحة الويب هذه، هناك ملخص موجز عن ماسد. عنوان الملخص المسمى & # 8220؛ متوسط الانتقال التقارب / الاختلاف (ماسد) & # 8221؛ كان وصلة، لذلك أنا النقر عليه للوصول إلى المقال الكامل كما اقترح على تلك الصفحة. هذا هو عندما انتهى بي الأمر على الاشتراك أو تسجيل الدخول في الصفحة. منذ كنت قد سجلت بالفعل، لم يكن لدي أي فكرة عن كيفية الوصول إلى تلك المادة. أحاول الوصول إلى تلك المادة على ماسد من الرابط الذي نقرت عليه.
آه نعم أنا أرى الآن. تلك المشاركة التي تم ربطها كانت وظيفة أقدم بكثير بكثير قمنا بإزالتها بحيث يقوم الموقع فقط بإرسالك مرة أخرى إلى الصفحة الرئيسية. ومع ذلك قمنا بإضافة ميزة بحث جديدة باردة داخل الصفحة الرئيسية للعضو حيث يمكنك البحث ماسد لجميع المواد ذات الصلة.
لم أر حتى أن نافذة البحث في الصفحة الرئيسية للعضوية حتى ذكرتها للتو. هذا حقا رائع. شكرًا لك مرة أخرى.
بعد اقتراحكم أحسبت وسيلة لإضافة واشترى بعض البرامج المساعد للقيام خدعة!
No comments:
Post a Comment